| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| BALANCE GENERAL CONDENSADO
|
|
|
|
|
|
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
|
|
|
|
|
|
| CUADRO 5.2
|
|
|
|
|
|
|
|
| ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
|
| ALMACENES PRIVADOS
|
| CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ACTIVO
|
| 175,320
|
| 167,961
|
| 7,359
|
|
|
|
|
| DISPONIBILIDADES
|
| 16,567
|
| 16,562
|
| 5
|
|
|
|
|
| INVERSIONES EN VALORES
|
| 7,112
|
| 7,112
|
| --
|
|
|
|
|
| OTRAS INVERSIONES
|
| 11,934
|
| 6,934
|
| 5,000
|
|
|
|
|
| PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CLIENTES
|
| 1,398
|
| 1,398
|
| --
|
|
|
|
|
| Prestamos prendarios
|
| 878
|
| 878
|
| --
|
|
|
|
|
| Anticipos a clientes
|
| 520
|
| 520
|
| --
|
|
|
|
|
| SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ
|
| --
|
| --
|
| --
|
|
|
|
|
| CUENTAS POR COBRAR
|
| 19,958
|
| 19,268
|
| 690
|
|
|
|
|
| OTROS ACTIVOS
|
| 3,679
|
| 3,014
|
| 665
|
|
|
|
|
| ACTIVOS FIJOS
|
| 98,718
|
| 98,208
|
| 510
|
|
|
|
|
| CARGOS DIFERIDOS
|
| 15,955
|
| 15,467
|
| 488
|
|
|
|
|
| PASIVO
|
| 47,486
|
| 47,082
|
| 404
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO
|
| 24,269
|
| 24,245
|
| 24
|
|
|
|
|
| OTRAS EXIGIBILIDADES
|
| 4,624
|
| 4,549
|
| 75
|
|
|
|
|
| SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ
|
| --
|
| --
|
| --
|
|
|
|
|
| EXIGIBILIDADES A MEDIANO Y LARGO PLAZO
|
| 4,188
|
| 4,188
|
| --
|
|
|
|
|
| Creditos de bancos del pais
|
| 4,188
|
| 4,188
|
| --
|
|
|
|
|
| Creditos de bancos del exterior
|
| --
|
| --
|
| --
|
|
|
|
|
| Creditos de entidades no bancarias
|
| --
|
| --
|
| --
|
|
|
|
|
| Creditos de entidades no bancarias ext.
|
| --
|
| --
|
| --
|
|
|
|
|
| CREDITOS DIFERIDOS
|
| 1,110
|
| 1,110
|
| --
|
|
|
|
|
| UTILIDADES DIFERIDAS
|
| --
|
| --
|
| --
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUMA PASIVO EXIGIBLE
|
| 34,190
|
| 34,092
|
| 98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OTRAS CUENTAS ACREEDORAS
|
| 13,295
|
| 12,989
|
| 306
|
|
|
|
|
| PRODUCTOS POR REALIZAR
|
| 13,295
|
| 12,989
|
| 306
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAPITAL CONTABLE
|
| 127,834
|
| 120,880
|
| 6,955
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAPITAL SOCIAL
|
| 82,092
|
| 81,708
|
| 384
|
|
|
|
|
| OTRAS APORTACIONES
|
| --
|
| --
|
| --
|
|
|
|
|
| RESERVAS
|
| 26,625
|
| 20,487
|
| 6,138
|
|
|
|
|
| REVALUACIONES DE ACTIVO
|
| 27,077
|
| 27,077
|
| --
|
|
|
|
|
| UTILIDADES RETENIDAS
|
| 3,560
|
| 3,560
|
| --
|
|
|
|
|
| PERDIDAS POR APLICAR
|
| 10,513
|
| 10,513
|
| --
|
|
|
|
|
| RESULTADOS DEL EJERCICIO
|
| -1,006
|
| -1,439
|
| 433
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO
|
| 175,320
|
| 167,961
|
| 7,359
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CUENTAS DE ORDEN
|
| 4,275,853
|
| 4,054,854
|
| 220,999
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MERCADERIAS EN DEPOSITO
|
| 1,522,155
|
| 1,457,735
|
| 64,421
|
|
|
|
|
| Mercaderias en bodegas propias
|
| 423,699
|
| 413,876
|
| 9,823
|
|
|
|
|
| Mercaderias en bodegas habilitadas
|
| 422,052
|
| 394,522
|
| 27,530
|
|
|
|
|
| Mercaderias en bodegas fiscales
|
| 667,675
|
| 642,976
|
| 24,699
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| BALANCE GENERAL CONDENSADO
|
|
|
|
|
|
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
|
|
|
|
|
|
| CUADRO 5.2
|
|
|
|
|
|
|
|
| ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
|
| ALMACENES PRIVADOS
|
| CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mercaderias en transito
|
| --
|
| --
|
| --
|
|
|
|
|
| Mercaderias en remate
|
| 8,729
|
| 6,361
|
| 2,368
|
|
|
|
|
| Mercaderias en bodegas ZOLIC
|
| --
|
| --
|
| --
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TITULOS EN CIRCULACION
|
| 772,818
|
| 714,102
|
| 58,716
|
|
|
|
|
| Certificados de deposito
|
| 523,699
|
| 485,599
|
| 38,099
|
|
|
|
|
| Bonos de prenda
|
| 249,120
|
| 228,503
|
| 20,617
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SEGUROS SOBRE MERCADERIAS
|
| 1,742,239
|
| 1,651,241
|
| 90,998
|
|
|
|
|
| Seguros contratados por almacen
|
| 1,083,353
|
| 1,029,694
|
| 53,659
|
|
|
|
|
| Seg. endosados a favos del almacen
|
| 658,886
|
| 621,547
|
| 37,339
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN
|
| 238,641
|
| 231,777
|
| 6,864
|
|
|
|
|
| Imp. s/mercaderia bodegas fiscales
|
| 167,564
|
| 161,094
|
| 6,470
|
|
|
|
|
| Otras
|
| 71,077
|
| 70,683
|
| 394
|
|
|
|
|
|
|
|
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