Balance General Condensado por Almacenadora
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
PARTE 1
CUADRO 5.3 (En miles de Quetzales)
ALMAGUATE ALGESA INTEGRADA CEALSA CENTRALSA
ACTIVO 53,615 1,962 14,927 3,176 5,376
DISPONIBILIDADES 1,460 1,846 2,158 694 713
INVERSIONES EN VALORES -- -- -- -- --
OTRAS INVERSIONES 6,300 -- -- 375 --
PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CLIENTES 255 -- -- -- --
Prestamos prendarios -- -- -- -- --
Anticipos a clientes 255 -- -- -- --
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ -- -- -- -- --
CUENTAS POR COBRAR 1,044 115 3,455 799 110
OTROS ACTIVOS 875 -- 116 5 95
ACTIVOS FIJOS 42,976 -- 7,550 1,096 677
CARGOS DIFERIDOS 704 -- 1,648 206 3,780
PASIVO 4,757 459 5,983 1,851 2,013
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO 3,419 343 2,518 317 1,579
OTRAS EXIGIBILIDADES 455 -- 86 130 379
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ -- -- -- -- --
EXIGIBILIDADES A MEDIANO Y LARGO PLAZO -- -- -- -- --
Creditos de bancos del pais -- -- -- -- --
Creditos de bancos del exterior -- -- -- -- --
Creditos de entidades no bancarias -- -- -- -- --
Creditos de entidades no bancarias ext. -- -- -- -- --
CREDITOS DIFERIDOS -- -- -- -- --
UTILIDADES DIFERIDAS -- -- -- -- --
SUMA PASIVO EXIGIBLE 3,874 343 2,604 447 1,958
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 883 115 3,379 1,405 55
PRODUCTOS POR REALIZAR 883 115 3,379 1,405 55
CAPITAL CONTABLE 48,857 1,503 8,944 1,324 3,362
CAPITAL SOCIAL 34,000 1,800 8,342 500 2,519
OTRAS APORTACIONES -- -- -- -- --
RESERVAS 2,449 455 1,983 663 548
REVALUACIONES DE ACTIVO 27,594 -- -- -- --
UTILIDADES RETENIDAS -- -- 244 -- 264
PERDIDAS POR APLICAR 20,755 41 2,979 -- --
RESULTADOS DEL EJERCICIO 5,569 -711 1,354 161 32
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 53,615 1,962 14,927 3,176 5,376
CUENTAS DE ORDEN 968,862 38,814 727,974 358,833 89,582
MERCADERIAS EN DEPOSITO 228,673 29,970 232,517 96,936 40,609
Mercaderias en bodegas propias 134,211 -- 71,370 54,577 2,201
Mercaderias en bodegas habilitadas 63,955 -- 135,658 39,312 4,414
Mercaderias en bodegas fiscales 30,507 29,970 22,899 48 33,880
Mercaderias en transito -- -- -- -- --
Mercaderias en remate -- -- 2,590 3,000 112
Mercaderias en bodegas ZOLIC -- -- -- -- --
TITULOS EN CIRCULACION 179,672 -- 209,939 75,693 7,607
Certificados de deposito 107,941 -- 142,073 50,690 4,623
Bonos de prenda 71,731 -- 67,866 25,004 2,984
SEGUROS SOBRE MERCADERIAS 554,980 -- 280,151 184,125 33,200
Seguros contratados por almacen 293,981 -- 211,200 102,288 19,850
Seg. endosados a favos del almacen 260,999 -- 68,950 81,837 13,350
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 5,537 8,844 5,368 2,078 8,166
Imp. s/mercaderia bodegas fiscales 5,508 8,844 5,340 2,065 8,002
Otras 29 -- 28 13 165
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
PARTE 2
CUADRO 5.3 (En miles de Quetzales)
ALCREDIT ALDOSA ALPASA ALMINTER ALSERSA
ACTIVO 13,371 -- 11,517 13,168 24,458
DISPONIBILIDADES 7 -- 953 426 101
INVERSIONES EN VALORES 3,357 -- -- 507 42
OTRAS INVERSIONES -- -- -- -- 200
PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CLIENTES -- -- -- -- --
Prestamos prendarios -- -- -- -- --
Anticipos a clientes -- -- -- -- --
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ -- -- -- -- --
CUENTAS POR COBRAR 2 -- 3,692 2,985 9,549
OTROS ACTIVOS 303 -- -- 217 450
ACTIVOS FIJOS 8,772 -- 6,169 8,580 12,432
CARGOS DIFERIDOS 931 -- 703 452 1,684
PASIVO 2,841 -- 5,398 5,705 20,573
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO 1,792 -- 2,153 4,868 7,241
OTRAS EXIGIBILIDADES -- -- 1,594 175 54
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ -- -- -- -- --
EXIGIBILIDADES A MEDIANO Y LARGO PLAZO 607 -- -- -- 9,533
Creditos de bancos del pais 607 -- -- -- 9,533
Creditos de bancos del exterior -- -- -- -- --
Creditos de entidades no bancarias -- -- -- -- --
Creditos de entidades no bancarias ext. -- -- -- -- --
CREDITOS DIFERIDOS -- -- -- -- 540
UTILIDADES DIFERIDAS -- -- -- -- --
SUMA PASIVO EXIGIBLE 2,399 -- 3,747 5,043 17,368
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 442 -- 1,651 663 3,205
PRODUCTOS POR REALIZAR 442 -- 1,651 663 3,205
CAPITAL CONTABLE 10,530 -- 6,120 7,463 3,885
CAPITAL SOCIAL 10,492 -- 1,000 1,500 3,003
OTRAS APORTACIONES -- -- -- -- --
RESERVAS 171 -- 4,395 4,299 1,713
REVALUACIONES DE ACTIVO -- -- -- -- --
UTILIDADES RETENIDAS -- -- -- -- 797
PERDIDAS POR APLICAR -- -- -- -- --
RESULTADOS DEL EJERCICIO -132 -- 725 1,664 -1,628
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 13,371 -- 11,517 13,168 24,458
CUENTAS DE ORDEN 12 -- 693,830 228,660 700,980
MERCADERIAS EN DEPOSITO -- -- 306,630 60,167 357,522
Mercaderias en bodegas propias -- -- 42,651 21,134 19,889
Mercaderias en bodegas habilitadas -- -- 50,464 13,636 87,047
Mercaderias en bodegas fiscales -- -- 212,440 25,398 222,277
Mercaderias en transito -- -- -- -- --
Mercaderias en remate -- -- 1,075 -- 28,310
Mercaderias en bodegas ZOLIC -- -- -- -- --
TITULOS EN CIRCULACION -- -- 87,029 28,263 175,733
Certificados de deposito -- -- 59,009 17,188 122,074
Bonos de prenda -- -- 28,021 11,075 53,659
SEGUROS SOBRE MERCADERIAS -- -- 243,789 133,883 140,419
Seguros contratados por almacen -- -- 209,589 79,671 49,324
Seg. endosados a favos del almacen -- -- 34,200 54,212 91,095
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 12 -- 56,381 6,347 27,306
Imp. s/mercaderia bodegas fiscales -- -- 56,358 2,979 1,337
Otras 12 -- 23 3,368 25,969
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
PARTE 3
CUADRO 5.3 (En miles de Quetzales)
DE LA NACION ALCORSA ALMAGRO ALPROSA ALMASILOS
ACTIVO 2,782 7,522 -- 3,709 20,148
DISPONIBILIDADES 321 110 -- 40 367
INVERSIONES EN VALORES 763 -- -- 3,387 --
OTRAS INVERSIONES -- 1,350 -- -- --
PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CLIENTES -- -- -- -- 1,090
Prestamos prendarios -- -- -- -- 1,090
Anticipos a clientes -- -- -- -- --
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ -- -- -- -- --
CUENTAS POR COBRAR 955 468 -- 32 2,491
OTROS ACTIVOS 349 253 -- -- 1,767
ACTIVOS FIJOS -- 1,592 -- 74 14,200
CARGOS DIFERIDOS 395 3,749 -- 176 232
PASIVO 1,204 4,662 -- 530 16,081
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO 300 677 -- 392 13,346
OTRAS EXIGIBILIDADES 6 131 -- 115 --
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ -- -- -- -- --
EXIGIBILIDADES A MEDIANO Y LARGO PLAZO -- 3,459 -- -- 2,450
Creditos de bancos del pais -- 3,459 -- -- 2,450
Creditos de bancos del exterior -- -- -- -- --
Creditos de entidades no bancarias -- -- -- -- --
Creditos de entidades no bancarias ext. -- -- -- -- --
CREDITOS DIFERIDOS -- -- -- -- --
UTILIDADES DIFERIDAS -- -- -- -- --
SUMA PASIVO EXIGIBLE 306 4,267 -- 507 15,796
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 898 395 -- 23 285
PRODUCTOS POR REALIZAR 898 395 -- 23 285
CAPITAL CONTABLE 1,579 2,860 -- 3,178 4,066
CAPITAL SOCIAL 1,600 3,000 -- 3,000 4,026
OTRAS APORTACIONES -- -- -- -- --
RESERVAS 579 42 -- 200 --
REVALUACIONES DE ACTIVO -- -- -- -- 2,440
UTILIDADES RETENIDAS 342 387 -- 573 --
PERDIDAS POR APLICAR -- 1,217 -- 221 1,241
RESULTADOS DEL EJERCICIO -943 647 -- -374 -1,158
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 2,782 7,522 -- 3,709 20,148
CUENTAS DE ORDEN 145,058 184,415 -- 39,306 76,634
MERCADERIAS EN DEPOSITO 28,292 24,551 -- 12,250 23,366
Mercaderias en bodegas propias 19,858 15,735 -- 3,916 11,553
Mercaderias en bodegas habilitadas -- 7,276 -- 7,208 11,800
Mercaderias en bodegas fiscales 8,434 998 -- 508 13
Mercaderias en transito -- -- -- -- --
Mercaderias en remate -- 542 -- 616 --
Mercaderias en bodegas ZOLIC -- -- -- -- --
TITULOS EN CIRCULACION 21,134 15,839 -- 13,680 29,910
Certificados de deposito 12,783 10,376 -- 7,825 17,507
Bonos de prenda 8,351 5,463 -- 5,855 12,404
SEGUROS SOBRE MERCADERIAS 93,350 24,838 -- 13,218 23,353
Seguros contratados por almacen 93,350 15,000 -- 5,218 11,553
Seg. endosados a favos del almacen -- 9,838 -- 8,000 11,800
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 2,282 119,186 -- 159 5
Imp. s/mercaderia bodegas fiscales 2,262 86,365 -- 142 --
Otras 21 32,822 -- 16 5
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
PARTE 4
CUADRO 5.3 (En miles de Quetzales)
TECUN ALPELSA
ACTIVO 3,577 4,668
DISPONIBILIDADES 434 3,524
INVERSIONES EN VALORES -- --
OTRAS INVERSIONES 2,800 --
PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CLIENTES -- --
Prestamos prendarios -- --
Anticipos a clientes -- --
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ -- --
CUENTAS POR COBRAR -- 585
OTROS ACTIVOS -- 2
ACTIVOS FIJOS 21 87
CARGOS DIFERIDOS 322 471
PASIVO 247 1,346
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO 247 659
OTRAS EXIGIBILIDADES -- 112
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ -- --
EXIGIBILIDADES A MEDIANO Y LARGO PLAZO -- --
Creditos de bancos del pais -- --
Creditos de bancos del exterior -- --
Creditos de entidades no bancarias -- --
Creditos de entidades no bancarias ext. -- --
CREDITOS DIFERIDOS -- --
UTILIDADES DIFERIDAS -- --
SUMA PASIVO EXIGIBLE 247 770
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS -- 576
PRODUCTOS POR REALIZAR -- 576
CAPITAL CONTABLE 3,330 3,322
CAPITAL SOCIAL 3,000 3,000
OTRAS APORTACIONES -- --
RESERVAS -- --
REVALUACIONES DE ACTIVO -- --
UTILIDADES RETENIDAS 10 558
PERDIDAS POR APLICAR -- 443
RESULTADOS DEL EJERCICIO 320 207
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 3,577 4,668
CUENTAS DE ORDEN 5,559 30,564
MERCADERIAS EN DEPOSITO 59 7,005
Mercaderias en bodegas propias 59 3,982
Mercaderias en bodegas habilitadas -- --
Mercaderias en bodegas fiscales -- 3,023
Mercaderias en transito -- --
Mercaderias en remate -- --
Mercaderias en bodegas ZOLIC -- --
TITULOS EN CIRCULACION -- --
Certificados de deposito -- --
Bonos de prenda -- --
SEGUROS SOBRE MERCADERIAS 5,500 23,200
Seguros contratados por almacen 5,500 23,200
Seg. endosados a favos del almacen -- --
OTRAS CUENTAS DE ORDEN -- 359
Imp. s/mercaderia bodegas fiscales -- 358
Otras -- 1
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