Balance General Condensado por Almacenadora
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
PARTE 1
CUADRO 5.3 (En miles de Quetzales)
ALMAGUATE ALGESA INTEGRADA CEALSA CENTRALSA
ACTIVO 49,969 2,252 16,177 5,333 5,115
DISPONIBILIDADES 2,340 1,574 2,152 1,004 831
INVERSIONES EN VALORES -- -- -- -- --
OTRAS INVERSIONES 2,202 -- -- 75 --
PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CLIENTES -- -- -- -- --
Prestamos prendarios -- -- -- -- --
Anticipos a clientes -- -- -- -- --
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ -- -- -- -- --
CUENTAS POR COBRAR 576 538 3,577 1,351 103
OTROS ACTIVOS 851 -- 311 17 38
ACTIVOS FIJOS 43,290 -- 8,192 2,656 536
CARGOS DIFERIDOS 711 140 1,945 229 3,607
PASIVO 2,985 651 4,287 3,698 1,783
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO 1,890 111 1,340 2,487 1,557
OTRAS EXIGIBILIDADES 593 1 87 275 178
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ -- -- -- -- --
EXIGIBILIDADES A MEDIANO Y LARGO PLAZO -- -- -- -- --
Creditos de bancos del pais -- -- -- -- --
Creditos de bancos del exterior -- -- -- -- --
Creditos de entidades no bancarias -- -- -- -- --
Creditos de entidades no bancarias ext. -- -- -- -- --
CREDITOS DIFERIDOS -- -- -- -- --
UTILIDADES DIFERIDAS -- -- -- -- --
SUMA PASIVO EXIGIBLE 2,483 112 1,428 2,761 1,735
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 502 538 2,860 936 48
PRODUCTOS POR REALIZAR 502 538 2,860 936 48
CAPITAL CONTABLE 46,984 1,601 11,890 1,636 3,331
CAPITAL SOCIAL 13,260 1,800 8,342 500 2,519
OTRAS APORTACIONES -- -- -- -- --
RESERVAS 3,122 455 3,337 671 548
REVALUACIONES DE ACTIVO 27,077 -- -- -- --
UTILIDADES RETENIDAS -- -- 244 -- 243
PERDIDAS POR APLICAR -- 752 2,979 -- --
RESULTADOS DEL EJERCICIO 3,525 98 2,946 465 21
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 49,969 2,252 16,177 5,333 5,115
CUENTAS DE ORDEN 1,024,942 31,639 839,947 319,949 113,415
MERCADERIAS EN DEPOSITO 291,987 24,828 237,900 66,587 45,033
Mercaderias en bodegas propias 119,532 3,894 48,169 28,439 8,777
Mercaderias en bodegas habilitadas 69,233 -- 169,494 35,098 734
Mercaderias en bodegas fiscales 102,169 20,934 20,017 50 35,418
Mercaderias en transito -- -- -- -- --
Mercaderias en remate 1,053 -- 220 3,000 104
Mercaderias en bodegas ZOLIC -- -- -- -- --
TITULOS EN CIRCULACION 182,100 -- 252,864 65,400 3,926
Certificados de deposito 116,591 -- 171,245 47,366 942
Bonos de prenda 65,509 -- 81,619 18,034 2,984
SEGUROS SOBRE MERCADERIAS 532,575 -- 344,115 185,883 56,350
Seguros contratados por almacen 363,741 -- 211,200 102,288 21,350
Seg. endosados a favos del almacen 168,834 -- 132,915 83,595 35,000
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 18,281 6,811 5,067 2,078 8,106
Imp. s/mercaderia bodegas fiscales 18,252 6,811 4,717 2,065 7,941
Otras 29 -- 350 13 165
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
PARTE 2
CUADRO 5.3 (En miles de Quetzales)
ALCREDIT ALDOSA ALPASA ALMINTER ALSERSA
ACTIVO 13,220 -- 10,991 13,193 19,004
DISPONIBILIDADES 136 -- 2,432 750 403
INVERSIONES EN VALORES 3,357 -- -- 7 42
OTRAS INVERSIONES -- -- -- -- 200
PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CLIENTES -- -- -- -- --
Prestamos prendarios -- -- -- -- --
Anticipos a clientes -- -- -- -- --
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ -- -- -- -- --
CUENTAS POR COBRAR 273 -- 1,839 2,819 4,883
OTROS ACTIVOS 19 -- 2 141 341
ACTIVOS FIJOS 8,582 -- 5,557 8,965 11,614
CARGOS DIFERIDOS 852 -- 1,160 511 1,521
PASIVO 2,062 -- 3,871 5,280 7,509
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO 1,020 -- 710 3,357 1,571
OTRAS EXIGIBILIDADES -- -- 1,758 370 921
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ -- -- -- -- --
EXIGIBILIDADES A MEDIANO Y LARGO PLAZO 600 -- -- 950 --
Creditos de bancos del pais 600 -- -- 950 --
Creditos de bancos del exterior -- -- -- -- --
Creditos de entidades no bancarias -- -- -- -- --
Creditos de entidades no bancarias ext. -- -- -- -- --
CREDITOS DIFERIDOS -- -- -- -- 1,031
UTILIDADES DIFERIDAS -- -- -- -- --
SUMA PASIVO EXIGIBLE 1,620 -- 2,468 4,678 3,522
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 442 -- 1,403 602 3,987
PRODUCTOS POR REALIZAR 442 -- 1,403 602 3,987
CAPITAL CONTABLE 11,158 -- 7,120 7,913 11,495
CAPITAL SOCIAL 10,492 -- 1,000 1,500 23,453
OTRAS APORTACIONES -- -- -- -- --
RESERVAS 171 -- 5,120 4,514 1,713
REVALUACIONES DE ACTIVO -- -- -- -- --
UTILIDADES RETENIDAS -- -- -- -- 797
PERDIDAS POR APLICAR 132 -- -- -- 1,628
RESULTADOS DEL EJERCICIO 628 -- 1,000 1,899 -12,840
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 13,220 -- 10,991 13,193 19,004
CUENTAS DE ORDEN 12 -- 497,770 181,875 511,473
MERCADERIAS EN DEPOSITO -- -- 270,245 57,031 289,969
Mercaderias en bodegas propias -- -- 43,646 11,152 39,113
Mercaderias en bodegas habilitadas -- -- 31,144 6,298 44,410
Mercaderias en bodegas fiscales -- -- 194,496 39,581 206,037
Mercaderias en transito -- -- -- -- --
Mercaderias en remate -- -- 959 -- 408
Mercaderias en bodegas ZOLIC -- -- -- -- --
TITULOS EN CIRCULACION -- -- 45,999 16,294 67,571
Certificados de deposito -- -- 37,770 9,826 53,537
Bonos de prenda -- -- 8,229 6,467 14,034
SEGUROS SOBRE MERCADERIAS -- -- 136,219 99,407 125,912
Seguros contratados por almacen -- -- 131,160 63,242 49,324
Seg. endosados a favos del almacen -- -- 5,059 36,165 76,588
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 12 -- 45,307 9,143 28,021
Imp. s/mercaderia bodegas fiscales -- -- 45,287 5,776 1,334
Otras 12 -- 20 3,368 26,687
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
PARTE 3
CUADRO 5.3 (En miles de Quetzales)
DE LA NACION ALCORSA ALMAGRO ALPROSA ALMASILOS
ACTIVO 1,843 6,966 -- 3,330 12,146
DISPONIBILIDADES 87 200 -- 46 1,527
INVERSIONES EN VALORES 625 -- -- 3,081 --
OTRAS INVERSIONES -- 1,350 -- -- --
PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CLIENTES -- -- -- -- 1,398
Prestamos prendarios -- -- -- -- 878
Anticipos a clientes -- -- -- -- 520
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ -- -- -- -- --
CUENTAS POR COBRAR 406 98 -- 15 1,752
OTROS ACTIVOS 414 249 -- -- 629
ACTIVOS FIJOS -- 1,453 -- 36 6,492
CARGOS DIFERIDOS 311 3,616 -- 153 348
PASIVO 541 3,845 -- 547 8,165
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO 160 865 -- 525 7,957
OTRAS EXIGIBILIDADES 12 278 -- 10 --
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ -- -- -- -- --
EXIGIBILIDADES A MEDIANO Y LARGO PLAZO -- 2,638 -- -- --
Creditos de bancos del pais -- 2,638 -- -- --
Creditos de bancos del exterior -- -- -- -- --
Creditos de entidades no bancarias -- -- -- -- --
Creditos de entidades no bancarias ext. -- -- -- -- --
CREDITOS DIFERIDOS -- -- -- -- --
UTILIDADES DIFERIDAS -- -- -- -- --
SUMA PASIVO EXIGIBLE 171 3,781 -- 535 7,957
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 369 64 -- 12 208
PRODUCTOS POR REALIZAR 369 64 -- 12 208
CAPITAL CONTABLE 1,303 3,121 -- 2,784 3,981
CAPITAL SOCIAL 1,600 3,000 -- 3,000 5,242
OTRAS APORTACIONES -- -- -- -- --
RESERVAS 579 42 -- 199 --
REVALUACIONES DE ACTIVO -- -- -- -- --
UTILIDADES RETENIDAS 342 1,035 -- -- --
PERDIDAS POR APLICAR 943 1,217 -- 21 2,399
RESULTADOS DEL EJERCICIO -276 261 -- -395 1,138
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 1,843 6,966 -- 3,330 12,146
CUENTAS DE ORDEN 12,406 221,132 -- 67,711 180,497
MERCADERIAS EN DEPOSITO 9,506 45,108 -- 22,176 73,979
Mercaderias en bodegas propias -- 23,939 -- 2,036 62,280
Mercaderias en bodegas habilitadas -- 6,895 -- 19,524 11,692
Mercaderias en bodegas fiscales 9,506 14,273 -- -- 7
Mercaderias en transito -- -- -- -- --
Mercaderias en remate -- -- -- 616 --
Mercaderias en bodegas ZOLIC -- -- -- -- --
TITULOS EN CIRCULACION -- 12,792 -- 34,616 32,541
Certificados de deposito -- 7,917 -- 20,140 20,265
Bonos de prenda -- 4,874 -- 14,476 12,276
SEGUROS SOBRE MERCADERIAS 500 56,705 -- 10,903 73,972
Seguros contratados por almacen 500 51,321 -- 1,501 5,367
Seg. endosados a favos del almacen -- 5,384 -- 9,401 68,605
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 2,400 106,527 -- 16 5
Imp. s/mercaderia bodegas fiscales 2,379 66,531 -- -- --
Otras 21 39,996 -- 16 5
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
PARTE 4
CUADRO 5.3 (En miles de Quetzales)
TECUN ALPELSA
ACTIVO 3,414 5,108
DISPONIBILIDADES 221 2,860
INVERSIONES EN VALORES -- --
OTRAS INVERSIONES 3,107 --
PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CLIENTES -- --
Prestamos prendarios -- --
Anticipos a clientes -- --
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ -- --
CUENTAS POR COBRAR -- 1,036
OTROS ACTIVOS -- 2
ACTIVOS FIJOS 38 796
CARGOS DIFERIDOS 48 415
PASIVO 117 1,761
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO 117 598
OTRAS EXIGIBILIDADES -- 65
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ -- --
EXIGIBILIDADES A MEDIANO Y LARGO PLAZO -- --
Creditos de bancos del pais -- --
Creditos de bancos del exterior -- --
Creditos de entidades no bancarias -- --
Creditos de entidades no bancarias ext. -- --
CREDITOS DIFERIDOS -- 80
UTILIDADES DIFERIDAS -- --
SUMA PASIVO EXIGIBLE 117 743
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS -- 1,018
PRODUCTOS POR REALIZAR -- 1,018
CAPITAL CONTABLE 3,297 3,348
CAPITAL SOCIAL 3,000 3,000
OTRAS APORTACIONES -- --
RESERVAS 21 --
REVALUACIONES DE ACTIVO -- --
UTILIDADES RETENIDAS 179 690
PERDIDAS POR APLICAR -- 443
RESULTADOS DEL EJERCICIO 98 100
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 3,414 5,108
CUENTAS DE ORDEN 5,968 46,119
MERCADERIAS EN DEPOSITO 468 22,918
Mercaderias en bodegas propias 42 22,857
Mercaderias en bodegas habilitadas -- --
Mercaderias en bodegas fiscales 426 61
Mercaderias en transito -- --
Mercaderias en remate -- --
Mercaderias en bodegas ZOLIC -- --
TITULOS EN CIRCULACION -- --
Certificados de deposito -- --
Bonos de prenda -- --
SEGUROS SOBRE MERCADERIAS 5,500 23,200
Seguros contratados por almacen 5,500 23,200
Seg. endosados a favos del almacen -- --
OTRAS CUENTAS DE ORDEN -- 1
Imp. s/mercaderia bodegas fiscales -- --
Otras -- 1
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