| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| BALANCE GENERAL CONDENSADO
|
|
|
|
|
|
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
|
|
|
|
|
|
| (Cifras en miles de Quetzales)
|
|
|
|
|
|
|
|
| ALMAGUATE
|
| ALGESA
|
| INTEGRADA
|
| CEALSA
|
| CENTRALSA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ACTIVO
|
| 46,709
|
| 3,025
|
| 27,613
|
| 13,814
|
| 4,458
|
|
|
|
|
| DISPONIBILIDADES
|
| 1,000
|
| 2,259
|
| 7,361
|
| 1,363
|
| 948
|
|
|
|
|
| INVERSIONES EN VALORES
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| OTRAS INVERSIONES
|
| 3,465
|
| 0
|
| 0
|
| 3,000
|
| 0
|
|
|
|
|
| PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CLIENTES
|
| 325
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| Prestamos prendarios
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| Anticipos a clientes
|
| 325
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| CUENTAS POR COBRAR
|
| 732
|
| 645
|
| 2,155
|
| 2,171
|
| 243
|
|
|
|
|
| OTROS ACTIVOS
|
| 326
|
| 23
|
| 133
|
| 24
|
| 1,030
|
|
|
|
|
| ACTIVOS FIJOS
|
| 40,605
|
| 27
|
| 16,968
|
| 6,848
|
| 289
|
|
|
|
|
| CARGOS DIFERIDOS
|
| 256
|
| 72
|
| 995
|
| 407
|
| 1,947
|
|
|
|
|
| PASIVO
|
| 1,700
|
| 504
|
| 3,499
|
| 5,901
|
| 815
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO
|
| 405
|
| 90
|
| 1,316
|
| 1,521
|
| 274
|
|
|
|
|
| OTRAS EXIGIBILIDADES
|
| 570
|
| 8
|
| 142
|
| 1,947
|
| 319
|
|
|
|
|
| SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| EXIGIBILIDADES A MEDIANO Y LARGO PLAZO
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 271
|
| 0
|
|
|
|
|
| Creditos de bancos del pais
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 271
|
| 0
|
|
|
|
|
| Creditos de bancos del exterior
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| Creditos de entidades no bancarias
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| Creditos de entidades no bancarias ext.
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| CREDITOS DIFERIDOS
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| UTILIDADES DIFERIDAS
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUMA PASIVO EXIGIBLE
|
| 975
|
| 97
|
| 1,458
|
| 3,740
|
| 593
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OTRAS CUENTAS ACREEDORAS
|
| 725
|
| 407
|
| 2,041
|
| 2,162
|
| 222
|
|
|
|
|
| PRODUCTOS POR REALIZAR
|
| 725
|
| 407
|
| 2,041
|
| 2,162
|
| 222
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAPITAL CONTABLE
|
| 45,009
|
| 2,521
|
| 24,114
|
| 7,912
|
| 3,643
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAPITAL SOCIAL
|
| 13,260
|
| 1,800
|
| 8,342
|
| 500
|
| 2,519
|
|
|
|
|
| OTRAS APORTACIONES
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| RESERVAS
|
| 3,975
|
| 1,282
|
| 2,811
|
| 4,200
|
| 548
|
|
|
|
|
| REVALUACIONES DE ACTIVO
|
| 25,114
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| UTILIDADES RETENIDAS
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 469
|
|
|
|
|
| PERDIDAS POR APLICAR
|
| 0
|
| 752
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| RESULTADOS DEL EJERCICIO
|
| 2,660
|
| 191
|
| 12,960
|
| 3,212
|
| 108
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO
|
| 46,709
|
| 3,025
|
| 27,613
|
| 13,814
|
| 4,458
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CUENTAS DE ORDEN
|
| 468,348
|
| 120,933
|
| 954,590
|
| 367,535
|
| 276,914
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MERCADERIAS EN DEPOSITO
|
| 174,304
|
| 82,084
|
| 359,440
|
| 92,870
|
| 143,811
|
|
|
|
|
| Mercaderias en bodegas propias
|
| 87,904
|
| 0
|
| 49,170
|
| 32,601
|
| 8,741
|
|
|
|
|
| Mercaderias en bodegas habilitadas
|
| 25,468
|
| 0
|
| 60,470
|
| 30,559
|
| 632
|
|
|
|
|
| Mercaderias en bodegas fiscales
|
| 60,932
|
| 82,084
|
| 249,668
|
| 26,711
|
| 134,334
|
|
|
|
|
| Mercaderias en transito
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| Mercaderias en remate
|
| 0
|
| 0
|
| 132
|
| 3,000
|
| 104
|
|
|
|
|
| Mercaderias en bodegas ZOLIC
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TITULOS EN CIRCULACION
|
| 77,149
|
| 0
|
| 105,390
|
| 56,719
|
| 6,370
|
|
|
|
|
| Certificados de deposito
|
| 46,472
|
| 0
|
| 67,389
|
| 36,916
|
| 3,457
|
|
|
|
|
| Bonos de prenda
|
| 30,677
|
| 0
|
| 38,001
|
| 19,803
|
| 2,913
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SEGUROS SOBRE MERCADERIAS
|
| 206,934
|
| 17,754
|
| 424,684
|
| 212,265
|
| 94,400
|
|
|
|
|
| Seguros contratados por almacen
|
| 176,248
|
| 500
|
| 208,357
|
| 123,380
|
| 41,500
|
|
|
|
|
| Seg. endosados a favos del almacen
|
| 30,686
|
| 17,254
|
| 216,327
|
| 88,885
|
| 52,900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN
|
| 9,960
|
| 21,095
|
| 65,076
|
| 5,681
|
| 32,333
|
|
|
|
|
| Imp. s/mercaderia bodegas fiscales
|
| 9,931
|
| 21,081
|
| 64,636
|
| 5,669
|
| 32,168
|
|
|
|
|
| Otras
|
| 29
|
| 13
|
| 441
|
| 12
|
| 165
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| BALANCE GENERAL CONDENSADO
|
|
|
|
|
|
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
|
|
|
|
|
|
| (Cifras en miles de Quetzales)
|
|
|
|
|
|
|
|
| ALPASA
|
| ALMINTER
|
| ALSERSA
|
| DE LA NACION
|
| ALCORSA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ACTIVO
|
| 13,571
|
| 12,770
|
| 18,970
|
| 525
|
| 14,805
|
|
|
|
|
| DISPONIBILIDADES
|
| 982
|
| 408
|
| 2,611
|
| 19
|
| 323
|
|
|
|
|
| INVERSIONES EN VALORES
|
| 8,050
|
| 0
|
| 3
|
| 173
|
| 0
|
|
|
|
|
| OTRAS INVERSIONES
|
| 0
|
| 0
|
| 610
|
| 0
|
| 1,350
|
|
|
|
|
| PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CLIENTES
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| Prestamos prendarios
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| Anticipos a clientes
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| CUENTAS POR COBRAR
|
| 2,229
|
| 1,026
|
| 1,435
|
| 0
|
| 154
|
|
|
|
|
| OTROS ACTIVOS
|
| 265
|
| 163
|
| 326
|
| 332
|
| 6,075
|
|
|
|
|
| ACTIVOS FIJOS
|
| 1,485
|
| 10,870
|
| 12,909
|
| 0
|
| 4,934
|
|
|
|
|
| CARGOS DIFERIDOS
|
| 559
|
| 304
|
| 1,075
|
| 0
|
| 1,969
|
|
|
|
|
| PASIVO
|
| 7,396
|
| 3,993
|
| 3,319
|
| 0
|
| 10,211
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO
|
| 5,702
|
| 1,527
|
| 1,442
|
| 0
|
| 454
|
|
|
|
|
| OTRAS EXIGIBILIDADES
|
| 1,068
|
| 1,467
|
| 543
|
| 0
|
| 458
|
|
|
|
|
| SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| EXIGIBILIDADES A MEDIANO Y LARGO PLAZO
|
| 0
|
| 0
|
| 489
|
| 0
|
| 9,182
|
|
|
|
|
| Creditos de bancos del pais
|
| 0
|
| 0
|
| 489
|
| 0
|
| 9,182
|
|
|
|
|
| Creditos de bancos del exterior
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| Creditos de entidades no bancarias
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| Creditos de entidades no bancarias ext.
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| CREDITOS DIFERIDOS
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| UTILIDADES DIFERIDAS
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUMA PASIVO EXIGIBLE
|
| 6,770
|
| 2,994
|
| 2,474
|
| 0
|
| 10,094
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OTRAS CUENTAS ACREEDORAS
|
| 626
|
| 999
|
| 845
|
| 0
|
| 117
|
|
|
|
|
| PRODUCTOS POR REALIZAR
|
| 626
|
| 999
|
| 845
|
| 0
|
| 117
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAPITAL CONTABLE
|
| 6,175
|
| 8,778
|
| 15,650
|
| 525
|
| 4,593
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAPITAL SOCIAL
|
| 1,000
|
| 1,500
|
| 25,181
|
| 1,600
|
| 3,000
|
|
|
|
|
| OTRAS APORTACIONES
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| RESERVAS
|
| 2,285
|
| 6,005
|
| 1,824
|
| 579
|
| 1,302
|
|
|
|
|
| REVALUACIONES DE ACTIVO
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| UTILIDADES RETENIDAS
|
| 2,000
|
| 0
|
| 2,698
|
| 342
|
| 0
|
|
|
|
|
| PERDIDAS POR APLICAR
|
| 0
|
| 0
|
| 14,469
|
| 1,941
|
| 0
|
|
|
|
|
| RESULTADOS DEL EJERCICIO
|
| 890
|
| 1,272
|
| 415
|
| -55
|
| 291
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO
|
| 13,571
|
| 12,770
|
| 18,970
|
| 525
|
| 14,805
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CUENTAS DE ORDEN
|
| 460,302
|
| 561,326
|
| 820,233
|
| 0
|
| 147,951
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MERCADERIAS EN DEPOSITO
|
| 232,457
|
| 219,811
|
| 169,958
|
| 0
|
| 36,061
|
|
|
|
|
| Mercaderias en bodegas propias
|
| 36,480
|
| 19,549
|
| 55,770
|
| 0
|
| 8,814
|
|
|
|
|
| Mercaderias en bodegas habilitadas
|
| 5,218
|
| 0
|
| 20,743
|
| 0
|
| 1,841
|
|
|
|
|
| Mercaderias en bodegas fiscales
|
| 190,759
|
| 200,262
|
| 93,446
|
| 0
|
| 25,406
|
|
|
|
|
| Mercaderias en transito
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| Mercaderias en remate
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| Mercaderias en bodegas ZOLIC
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TITULOS EN CIRCULACION
|
| 20,593
|
| 3,567
|
| 25,673
|
| 0
|
| 3,735
|
|
|
|
|
| Certificados de deposito
|
| 18,668
|
| 2,098
|
| 24,848
|
| 0
|
| 2,526
|
|
|
|
|
| Bonos de prenda
|
| 1,925
|
| 1,469
|
| 825
|
| 0
|
| 1,209
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SEGUROS SOBRE MERCADERIAS
|
| 177,174
|
| 299,144
|
| 297,021
|
| 0
|
| 61,553
|
|
|
|
|
| Seguros contratados por almacen
|
| 177,174
|
| 156,144
|
| 152,183
|
| 0
|
| 51,853
|
|
|
|
|
| Seg. endosados a favos del almacen
|
| 0
|
| 143,000
|
| 144,838
|
| 0
|
| 9,700
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN
|
| 30,078
|
| 38,805
|
| 327,581
|
| 0
|
| 46,603
|
|
|
|
|
| Imp. s/mercaderia bodegas fiscales
|
| 30,063
|
| 36,670
|
| 297,884
|
| 0
|
| 46,598
|
|
|
|
|
| Otras
|
| 16
|
| 2,135
|
| 29,697
|
| 0
|
| 5
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| BALANCE GENERAL CONDENSADO
|
|
|
|
|
|
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
|
|
|
|
|
|
| (Cifras en miles de Quetzales)
|
|
|
|
|
|
|
|
| ALPROSA
|
| ALMASILOS
|
| TECUN
|
| ALPELSA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ACTIVO
|
| 4,059
|
| 13,919
|
| 4,131
|
| 6,479
|
|
|
|
|
| DISPONIBILIDADES
|
| 3,879
|
| 521
|
| 228
|
| 1,436
|
|
|
|
|
| INVERSIONES EN VALORES
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| OTRAS INVERSIONES
|
| 0
|
| 0
|
| 3,772
|
| 0
|
|
|
|
|
| PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CLIENTES
|
| 0
|
| 700
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| Prestamos prendarios
|
| 0
|
| 700
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| Anticipos a clientes
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| CUENTAS POR COBRAR
|
| 3
|
| 534
|
| 22
|
| 1,255
|
|
|
|
|
| OTROS ACTIVOS
|
| 2
|
| 5,105
|
| 0
|
| 394
|
|
|
|
|
| ACTIVOS FIJOS
|
| 22
|
| 6,675
|
| 49
|
| 2,979
|
|
|
|
|
| CARGOS DIFERIDOS
|
| 154
|
| 384
|
| 60
|
| 416
|
|
|
|
|
| PASIVO
|
| 145
|
| 8,186
|
| 487
|
| 2,550
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO
|
| 15
|
| 7,690
|
| 245
|
| 1,091
|
|
|
|
|
| OTRAS EXIGIBILIDADES
|
| 129
|
| 0
|
| 0
|
| 165
|
|
|
|
|
| SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| EXIGIBILIDADES A MEDIANO Y LARGO PLAZO
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| Creditos de bancos del pais
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| Creditos de bancos del exterior
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| Creditos de entidades no bancarias
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| Creditos de entidades no bancarias ext.
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| CREDITOS DIFERIDOS
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| UTILIDADES DIFERIDAS
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUMA PASIVO EXIGIBLE
|
| 144
|
| 7,690
|
| 245
|
| 1,256
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OTRAS CUENTAS ACREEDORAS
|
| 1
|
| 495
|
| 242
|
| 1,294
|
|
|
|
|
| PRODUCTOS POR REALIZAR
|
| 1
|
| 495
|
| 242
|
| 1,294
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAPITAL CONTABLE
|
| 3,914
|
| 5,733
|
| 3,644
|
| 3,929
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAPITAL SOCIAL
|
| 3,000
|
| 5,242
|
| 3,000
|
| 3,000
|
|
|
|
|
| OTRAS APORTACIONES
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| RESERVAS
|
| 229
|
| 166
|
| 25
|
| 72
|
|
|
|
|
| REVALUACIONES DE ACTIVO
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| UTILIDADES RETENIDAS
|
| 819
|
| 0
|
| 451
|
| 771
|
|
|
|
|
| PERDIDAS POR APLICAR
|
| 414
|
| 277
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| RESULTADOS DEL EJERCICIO
|
| 281
|
| 602
|
| 168
|
| 86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO
|
| 4,059
|
| 13,919
|
| 4,131
|
| 6,479
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CUENTAS DE ORDEN
|
| 89,903
|
| 899,808
|
| 4,259
|
| 845,768
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MERCADERIAS EN DEPOSITO
|
| 30,195
|
| 266,385
|
| 259
|
| 375,180
|
|
|
|
|
| Mercaderias en bodegas propias
|
| 14,319
|
| 20,760
|
| 259
|
| 85,939
|
|
|
|
|
| Mercaderias en bodegas habilitadas
|
| 15,435
|
| 234,536
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| Mercaderias en bodegas fiscales
|
| 0
|
| 11,090
|
| 0
|
| 289,241
|
|
|
|
|
| Mercaderias en transito
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| Mercaderias en remate
|
| 441
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| Mercaderias en bodegas ZOLIC
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TITULOS EN CIRCULACION
|
| 27,490
|
| 249,983
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| Certificados de deposito
|
| 15,876
|
| 240,736
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| Bonos de prenda
|
| 11,614
|
| 9,248
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SEGUROS SOBRE MERCADERIAS
|
| 32,213
|
| 380,728
|
| 4,000
|
| 430,406
|
|
|
|
|
| Seguros contratados por almacen
|
| 588
|
| 48,335
|
| 4,000
|
| 51,500
|
|
|
|
|
| Seg. endosados a favos del almacen
|
| 31,625
|
| 332,393
|
| 0
|
| 378,906
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN
|
| 5
|
| 2,712
|
| 0
|
| 40,182
|
|
|
|
|
| Imp. s/mercaderia bodegas fiscales
|
| 0
|
| 2,707
|
| 0
|
| 40,181
|
|
|
|
|
| Otras
|
| 5
|
| 5
|
| 0
|
| 1
|
|
Superintendencia de Bancos de Guatemala